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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 029.00 | 42 029.00 | | 42 029.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
AP Constructions | 236 095.00 | 183 184.00 | 52 910.00 | 236 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 837.00 | 86 658.00 | 12 179.00 | 98 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 963.00 | 92 616.00 | 25 346.00 | 117 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 205.00 | 411 019.00 | 106 186.00 | 517 205.00 |
BT Marchandises | 137 081.00 | | 137 081.00 | 137 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BZ Autres créances | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
CF Disponibilités | 91 090.00 | | 91 090.00 | 91 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 608.00 | | 249 608.00 | 249 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 814.00 | 411 019.00 | 355 794.00 | 766 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 67 224.00 | | | 67 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 710.00 | | | -13 710.00 |
DL TOTAL (I) | 97 515.00 | | | 97 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 119.00 | | | 70 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 251.00 | | | 104 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 999.00 | | | 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 861.00 | | | 37 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 293.00 | | | 44 293.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 279.00 | | | 258 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 794.00 | | | 355 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
ST Autres comptes | 51 218.00 | | | 51 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 296.00 | | | 57 296.00 |
YT Sous‐traitance | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 876.00 | | | 138 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 363.00 | | | 81 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 889.00 | | | 125 889.00 |