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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 029.00 | 42 029.00 | | 42 029.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
AP Constructions | 236 095.00 | 197 659.00 | 38 436.00 | 236 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 778.00 | 82 587.00 | 9 190.00 | 91 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 736.00 | 98 024.00 | 18 711.00 | 116 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 919.00 | 426 830.00 | 82 088.00 | 508 919.00 |
BT Marchandises | 164 896.00 | | 164 896.00 | 164 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BZ Autres créances | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CF Disponibilités | 36 135.00 | | 36 135.00 | 36 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 981.00 | | 213 981.00 | 213 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 900.00 | 426 830.00 | 296 069.00 | 722 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 53 513.00 | | | 53 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
DL TOTAL (I) | 116 247.00 | | | 116 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 071.00 | | | 70 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 780.00 | | | 47 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 533.00 | | | 28 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 048.00 | | | 31 048.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 821.00 | | | 179 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 069.00 | | | 296 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 657.00 | | | 75 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 289.00 | | 44 289.00 | 44 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 071.00 | 11 582.00 | 58 488.00 | 70 071.00 |
VI Groupe et associés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
VW T.V.A. | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 434.00 | 75 657.00 | 102 777.00 | 178 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
ST Autres comptes | 52 648.00 | | | 52 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 250.00 | | | 59 250.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 727.00 | | | 33 727.00 |
YT Sous‐traitance | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 906.00 | | | 144 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 277.00 | | | 94 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 381.00 | | | 128 381.00 |