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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 029.00 | 42 029.00 | | 42 029.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
AP Constructions | 236 095.00 | 168 710.00 | 67 384.00 | 236 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 835.00 | 83 457.00 | 12 378.00 | 95 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 419.00 | 80 830.00 | 33 588.00 | 114 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 659.00 | 381 558.00 | 129 101.00 | 510 659.00 |
BT Marchandises | 200 124.00 | 4 800.00 | 195 324.00 | 200 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BZ Autres créances | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
CF Disponibilités | 60 825.00 | | 60 825.00 | 60 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 136.00 | 4 800.00 | 269 336.00 | 274 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 795.00 | 386 358.00 | 398 437.00 | 784 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 92 911.00 | 84 578.00 | | 92 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 687.00 | 8 332.00 | | -25 687.00 |
DL TOTAL (I) | 111 225.00 | 136 912.00 | | 111 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 126.00 | | | 43 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 106.00 | 104 415.00 | | 104 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 370.00 | 264.00 | | 1 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 300.00 | 57 509.00 | | 98 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 794.00 | 73 125.00 | | 39 794.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | 257.00 | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 209.00 | 235 572.00 | | 287 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 437.00 | 372 485.00 | | 398 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 652.00 | 191 018.00 | | 255 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 671.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 289.00 | 44 289.00 | | 44 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 460.00 | 95 460.00 | | 95 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 127.00 | 12 938.00 | 30 189.00 | 43 127.00 |
VI Groupe et associés | 59 817.00 | 59 817.00 | | 59 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 984.00 | 27 984.00 | | 27 984.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 001.00 | 252 812.00 | 30 189.00 | 283 001.00 |