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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AP Constructions | 3 585 036.00 | 2 620 618.00 | 964 418.00 | 3 585 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 325.00 | 607 325.00 | | 607 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 672 361.00 | 3 227 943.00 | 1 444 418.00 | 4 672 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BZ Autres créances | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
CF Disponibilités | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 687 644.00 | 3 227 943.00 | 1 459 701.00 | 4 687 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 286.00 | 868 286.00 | | 868 286.00 |
DH Report à nouveau | -1 547 206.00 | -1 547 220.00 | | -1 547 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527.00 | 13.00 | | 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 996.00 | 189 744.00 | | 137 996.00 |
DL TOTAL (I) | -540 398.00 | -489 176.00 | | -540 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 615.00 | 877 037.00 | | 627 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 871.00 | 976 871.00 | | 976 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 664.00 | 3 255.00 | | 11 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 050.00 | 4 196.00 | | 4 050.00 |
EA Autres dettes | 379 899.00 | 261 758.00 | | 379 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 099.00 | 2 123 117.00 | | 2 000 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 701.00 | 1 633 940.00 | | 1 459 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 000 099.00 | 2 123 117.00 | | 2 000 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 176.00 | | 177 176.00 | 177 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 176.00 | | 177 176.00 | 177 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 293.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360.00 | 740.00 | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 748.00 | 51 748.00 | | 51 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 748.00 | 51 748.00 | | 51 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | 27.00 | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | 27.00 | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 898.00 | 51 721.00 | | 48 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 287.00 | 263 407.00 | | 229 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 760.00 | 263 394.00 | | 228 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527.00 | 13.00 | | 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 672 361.00 | | | 4 672 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 672 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 672 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 672 361.00 | | | 4 672 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 057 650.00 | 170 293.00 | | 3 057 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 057 650.00 | 170 293.00 | | 3 057 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 976 871.00 | 976 871.00 | | 976 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 899.00 | 379 899.00 | | 379 899.00 |
UX Autres créances clients | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VB T. V. A. | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 227.00 | 327 227.00 | | 327 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 388.00 | 300 388.00 | | 300 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 445.00 | | | 249 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
VW T.V.A. | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 099.00 | 2 000 099.00 | | 2 000 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 776.00 | 14 833.00 | | 15 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 339.00 | 9 337.00 | | 8 339.00 |
ST Autres comptes | 603.00 | 927.00 | | 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 825.00 | 163.00 | | 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 601.00 | 14 996.00 | | 16 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 414.00 | 25 508.00 | | 20 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320.00 | 1 846.00 | | 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 941.00 | 10 264.00 | | 8 941.00 |