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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AP Constructions | 3 585 036.00 | 2 942 091.00 | 642 945.00 | 3 585 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 325.00 | 607 325.00 | | 607 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 672 361.00 | 3 549 415.00 | 1 122 945.00 | 4 672 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
BZ Autres créances | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
CF Disponibilités | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 273.00 | | 46 273.00 | 46 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 718 633.00 | 3 549 415.00 | 1 169 218.00 | 4 718 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 286.00 | 868 286.00 | | 868 286.00 |
DH Report à nouveau | -1 536 055.00 | -1 546 679.00 | | -1 536 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 121.00 | 10 625.00 | | -8 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 499.00 | 86 247.00 | | 34 499.00 |
DL TOTAL (I) | -641 390.00 | -581 521.00 | | -641 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 326.00 | 429 545.00 | | 331 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 871.00 | 976 871.00 | | 976 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 613.00 | 12 369.00 | | 6 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 050.00 | | |
EA Autres dettes | 495 798.00 | 459 663.00 | | 495 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 608.00 | 1 882 498.00 | | 1 810 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 218.00 | 1 300 976.00 | | 1 169 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 482.00 | | 136 482.00 | 136 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 482.00 | | 136 482.00 | 136 482.00 |
FQ Autres produits | | | 2 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 780.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 748.00 | 51 748.00 | | 51 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 748.00 | 53 528.00 | | 51 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 748.00 | 53 528.00 | | 51 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 341.00 | 216 533.00 | | 190 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 462.00 | 205 909.00 | | 198 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 121.00 | 10 625.00 | | -8 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 672 361.00 | | | 4 672 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 672 361.00 | | | 4 672 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 388 679.00 | 160 736.00 | 3 549 415.00 | 3 388 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 388 679.00 | 160 736.00 | 3 549 415.00 | 3 388 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 976 871.00 | 976 871.00 | | 976 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 798.00 | 495 798.00 | | 495 798.00 |
UX Autres créances clients | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
VB T. V. A. | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 326.00 | 76 769.00 | 139 836.00 | 331 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 841.00 | 43 841.00 | | 43 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 608.00 | 1 556 051.00 | 139 836.00 | 1 810 608.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |