| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AP Constructions | 3 585 036.00 | 2 781 355.00 | 803 681.00 | 3 585 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 325.00 | 607 325.00 | | 607 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 672 361.00 | 3 388 679.00 | 1 283 681.00 | 4 672 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
CF Disponibilités | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 295.00 | | 17 295.00 | 17 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 689 655.00 | 3 388 679.00 | 1 300 976.00 | 4 689 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 286.00 | 868 286.00 | | 868 286.00 |
DH Report à nouveau | -1 546 679.00 | -1 547 206.00 | | -1 546 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 625.00 | 527.00 | | 10 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 247.00 | 137 996.00 | | 86 247.00 |
DL TOTAL (I) | -581 521.00 | -540 398.00 | | -581 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 545.00 | 627 615.00 | | 429 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 871.00 | 976 871.00 | | 976 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 369.00 | 11 664.00 | | 12 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
EA Autres dettes | 459 663.00 | 379 899.00 | | 459 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 498.00 | 2 000 099.00 | | 1 882 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 976.00 | 1 459 701.00 | | 1 300 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 004.00 | | 163 004.00 | 163 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 004.00 | | 163 004.00 | 163 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 736.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 748.00 | 51 748.00 | | 51 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 528.00 | 51 748.00 | | 53 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 528.00 | 48 898.00 | | 53 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 533.00 | 229 287.00 | | 216 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 909.00 | 228 760.00 | | 205 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 625.00 | 527.00 | | 10 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 672 361.00 | | | 4 672 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 672 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 672 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 672 361.00 | | | 4 672 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 227 943.00 | 160 736.00 | | 3 227 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 227 943.00 | 160 736.00 | | 3 227 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 976 871.00 | 976 871.00 | | 976 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 663.00 | 459 663.00 | | 459 663.00 |
VB T. V. A. | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 545.00 | 162 457.00 | 136 168.00 | 429 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
VW T.V.A. | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 498.00 | 1 615 410.00 | 136 168.00 | 1 882 498.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |