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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AP Constructions | 3 585 036.00 | 3 102 827.00 | 482 209.00 | 3 585 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 325.00 | 607 325.00 | | 607 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 672 361.00 | 3 710 152.00 | 962 209.00 | 4 672 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CF Disponibilités | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 681 970.00 | 3 710 152.00 | 971 819.00 | 4 681 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 286.00 | 868 286.00 | | 868 286.00 |
DH Report à nouveau | -1 544 175.00 | -1 536 055.00 | | -1 544 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 949.00 | -8 121.00 | | -55 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 34 499.00 | | |
DL TOTAL (I) | -731 838.00 | -641 390.00 | | -731 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 517.00 | 331 326.00 | | 254 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 871.00 | 976 871.00 | | 976 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 942.00 | 6 613.00 | | 7 942.00 |
EA Autres dettes | 439 399.00 | 495 798.00 | | 439 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 656.00 | 1 810 608.00 | | 1 703 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 819.00 | 1 169 218.00 | | 971 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 902.00 | | 98 902.00 | 98 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 902.00 | | 98 902.00 | 98 902.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 736.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 499.00 | 51 748.00 | | 34 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 499.00 | 51 748.00 | | 34 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 499.00 | 51 748.00 | | 34 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 402.00 | 190 341.00 | | 133 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 351.00 | 198 462.00 | | 189 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 949.00 | -8 121.00 | | -55 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 672 361.00 | | | 4 672 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 672 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 672 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 672 361.00 | | | 4 672 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 549 415.00 | 160 736.00 | 3 710 152.00 | 3 549 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 549 415.00 | 160 736.00 | 3 710 152.00 | 3 549 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 976 871.00 | 976 871.00 | | 976 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 399.00 | 439 399.00 | | 439 399.00 |
VB T. V. A. | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 517.00 | 33 254.00 | 144 666.00 | 254 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 729.00 | 1 457 467.00 | 144 666.00 | 1 678 729.00 |