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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 377.00 | 4 226.00 | 151.00 | 4 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 117.00 | 4 226.00 | 57 891.00 | 62 117.00 |
BZ Autres créances | 63 736.00 | | 63 736.00 | 63 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 462.00 | 17 190.00 | 259 272.00 | 276 462.00 |
CF Disponibilités | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 128.00 | 17 190.00 | 335 938.00 | 353 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 244.00 | 21 416.00 | 393 829.00 | 415 244.00 |
CU Autres participations | 57 740.00 | | 57 740.00 | 57 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 381 456.00 | 298 989.00 | | 381 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 035.00 | 82 467.00 | | -28 035.00 |
DL TOTAL (I) | 354 521.00 | 382 556.00 | | 354 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 797.00 | 23 172.00 | | 16 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 161.00 | 7 708.00 | | 19 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 350.00 | 35 004.00 | | 3 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 308.00 | 84 167.00 | | 39 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 829.00 | 466 723.00 | | 393 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 308.00 | 67 370.00 | | 39 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 881.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 366 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 683.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 64 658.00 | 58 289.00 | | 64 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 20.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 20.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | -20.00 | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 564.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 118.00 | 459 859.00 | | 383 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 153.00 | 377 392.00 | | 411 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 035.00 | 82 467.00 | | -28 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 117.00 | | | 62 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 740.00 | | | 57 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 772.00 | 9 418.00 | | 7 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 772.00 | 9 418.00 | | 7 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 772.00 | 9 418.00 | | 7 772.00 |
UG ‐ Financières | | 9 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VI Groupe et associés | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 326.00 | 45 326.00 | | 45 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 736.00 | 63 736.00 | | 63 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 308.00 | 39 308.00 | | 39 308.00 |