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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 016.00 | | 226 016.00 | 226 016.00 |
BZ Autres créances | 30 321.00 | | 30 321.00 | 30 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 474.00 | | 129 474.00 | 129 474.00 |
CF Disponibilités | 95 486.00 | | 95 486.00 | 95 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 282.00 | | 255 282.00 | 255 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 298.00 | | 481 298.00 | 481 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 126 016.00 | | 126 016.00 | 126 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 381 456.00 | 381 456.00 | | 381 456.00 |
DH Report à nouveau | -28 035.00 | | | -28 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 801.00 | -28 035.00 | | 108 801.00 |
DL TOTAL (I) | 463 322.00 | 354 521.00 | | 463 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 351.00 | 16 797.00 | | 10 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 604.00 | 19 161.00 | | 3 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 3 350.00 | | 4 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 976.00 | 39 308.00 | | 17 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 298.00 | 393 829.00 | | 481 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 976.00 | 39 308.00 | | 17 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 442.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 76 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 982.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 190.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 521.00 | 64 658.00 | | 25 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 000.00 | 84.00 | | 126 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 246.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 724.00 | | | 57 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 724.00 | 246.00 | | 57 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 276.00 | -162.00 | | 68 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 490.00 | 383 118.00 | | 324 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 689.00 | 411 153.00 | | 215 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 801.00 | -28 035.00 | | 108 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 117.00 | | 226 000.00 | 62 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 724.00 | 226 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 101.00 | 226 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 377.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 740.00 | | 226 000.00 | 57 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 226.00 | 151.00 | 4 377.00 | 4 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 226.00 | 151.00 | 4 377.00 | 4 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
UG ‐ Financières | | | 17 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VI Groupe et associés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 321.00 | 130 321.00 | | 130 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |