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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BF Prêts | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 016.00 | | 165 016.00 | 165 016.00 |
BZ Autres créances | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 959.00 | 13 699.00 | 188 260.00 | 201 959.00 |
CF Disponibilités | 146 238.00 | | 146 238.00 | 146 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 219.00 | 13 699.00 | 334 521.00 | 348 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 235.00 | 13 699.00 | 499 537.00 | 513 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
CU Autres participations | 126 016.00 | | 126 016.00 | 126 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 379 981.00 | 462 222.00 | | 379 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 648.00 | -37 420.00 | | 74 648.00 |
DL TOTAL (I) | 455 730.00 | 425 901.00 | | 455 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 835.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 807.00 | 23 105.00 | | 43 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 807.00 | 26 940.00 | | 43 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 537.00 | 452 841.00 | | 499 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 807.00 | 26 940.00 | | 43 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 701.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 046.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 407.00 | 24 797.00 | | 96 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 758.00 | 62 218.00 | | 21 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 648.00 | -37 420.00 | | 74 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 016.00 | | | 176 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 165 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 165 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 016.00 | | | 176 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 046.00 | 13 699.00 | 20 046.00 | 20 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 046.00 | 13 699.00 | 20 046.00 | 20 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 046.00 | 13 699.00 | 20 046.00 | 20 046.00 |
UG ‐ Financières | | 13 699.00 | 20 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 807.00 | 43 807.00 | | 43 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 023.00 | 39 023.00 | | 39 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 807.00 | 43 807.00 | | 43 807.00 |