| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 016.00 | | 176 016.00 | 176 016.00 |
BZ Autres créances | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292 520.00 | 20 046.00 | 272 475.00 | 292 520.00 |
CF Disponibilités | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 871.00 | 20 046.00 | 276 825.00 | 296 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 887.00 | 20 046.00 | 452 841.00 | 472 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 126 016.00 | | 126 016.00 | 126 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 462 222.00 | 381 456.00 | | 462 222.00 |
DH Report à nouveau | | -28 035.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 420.00 | 108 801.00 | | -37 420.00 |
DL TOTAL (I) | 425 901.00 | 463 322.00 | | 425 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 835.00 | 10 351.00 | | 3 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 105.00 | 3 604.00 | | 23 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 940.00 | 17 976.00 | | 26 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 841.00 | 481 298.00 | | 452 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 940.00 | 17 976.00 | | 26 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 227.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 29 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 008.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 25 521.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 126 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 126 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57 724.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 68 276.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 005.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 797.00 | 324 490.00 | | 24 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 218.00 | 215 689.00 | | 62 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 420.00 | 108 801.00 | | -37 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 016.00 | | | 226 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 176 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 176 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 016.00 | | | 226 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 046.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 046.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 046.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VI Groupe et associés | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 023.00 | 50 023.00 | | 50 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |