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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 046.00 | 21 890.00 | 42 156.00 | 64 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 044.00 | 8 533.00 | 24 511.00 | 33 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 025.00 | 30 423.00 | 71 602.00 | 102 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 511.00 | | 701 511.00 | 701 511.00 |
BZ Autres créances | 61 347.00 | | 61 347.00 | 61 347.00 |
CF Disponibilités | 42 959.00 | | 42 959.00 | 42 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 870.00 | | 805 870.00 | 805 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 895.00 | 30 423.00 | 877 472.00 | 907 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 611.00 | | | 140 611.00 |
DL TOTAL (I) | 156 879.00 | | | 156 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 021.00 | | | 250 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 754.00 | | | 209 754.00 |
EA Autres dettes | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 430.00 | | | 244 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 593.00 | | | 720 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 472.00 | | | 877 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 805.00 | | | 712 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 604.00 | | 56 421.00 | 106 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 000.00 | 102 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 000.00 | 97 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 668.00 | | 56 421.00 | 101 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 965.00 | 19 556.00 | 31 098.00 | 41 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 965.00 | 19 556.00 | 31 098.00 | 41 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 021.00 | 250 021.00 | | 250 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 882.00 | 81 882.00 | | 81 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 474.00 | 62 474.00 | | 62 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 430.00 | 244 430.00 | | 244 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
UX Autres créances clients | 701 511.00 | 701 511.00 | | 701 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 44 604.00 | 44 604.00 | | 44 604.00 |
VI Groupe et associés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 794.00 | 762 858.00 | 4 936.00 | 767 794.00 |
VW T.V.A. | 36 431.00 | 36 431.00 | | 36 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 593.00 | 720 593.00 | | 720 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
ST Autres comptes | 90 476.00 | | | 90 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 058.00 | | | 35 058.00 |
YT Sous‐traitance | 524 849.00 | | | 524 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 067.00 | | | 80 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 332.00 | | | 112 332.00 |
ZE Dividendes | 60 386.00 | | | 60 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 659 833.00 | | | 659 833.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |