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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 298.00 | 58 774.00 | 50 525.00 | 109 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 266.00 | 57 777.00 | 171 488.00 | 229 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 400.00 | 116 551.00 | 229 849.00 | 346 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 340.00 | | 1 198 340.00 | 1 198 340.00 |
BZ Autres créances | 71 623.00 | | 71 623.00 | 71 623.00 |
CF Disponibilités | 270 282.00 | | 270 282.00 | 270 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 570.00 | | 1 550 570.00 | 1 550 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 969.00 | 116 551.00 | 1 780 418.00 | 1 896 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 221.00 | 185 756.00 | | 256 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 408.00 | 142 608.00 | | 161 408.00 |
DL TOTAL (I) | 428 629.00 | 339 364.00 | | 428 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 058.00 | 173 836.00 | | 247 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 1 514.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 344.00 | 312 410.00 | | 440 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 879.00 | 150 682.00 | | 299 879.00 |
EA Autres dettes | 6 262.00 | 19 844.00 | | 6 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 782.00 | 392 735.00 | | 357 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 789.00 | 1 051 021.00 | | 1 351 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 418.00 | 1 390 385.00 | | 1 780 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 182.00 | 920 707.00 | | 1 251 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 110.00 | | 152 890.00 | 194 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 7 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 346 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 774.00 | | 150 790.00 | 187 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 336.00 | | 2 100.00 | 6 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 468.00 | 42 083.00 | | 74 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 468.00 | 42 083.00 | | 74 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 344.00 | 440 344.00 | | 440 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 546.00 | 67 546.00 | | 67 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 742.00 | 67 742.00 | | 67 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357 782.00 | 357 782.00 | | 357 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 340.00 | 1 198 340.00 | | 1 198 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VB T. V. A. | 60 485.00 | 60 485.00 | | 60 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 058.00 | 146 451.00 | 100 607.00 | 247 058.00 |
VI Groupe et associés | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 386.00 | 1 280 386.00 | | 1 280 386.00 |
VW T.V.A. | 133 483.00 | 133 483.00 | | 133 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 789.00 | 1 251 182.00 | 100 607.00 | 1 351 789.00 |