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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 555.00 | 94.00 | 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 131.00 | 58 597.00 | 39 534.00 | 98 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 636.00 | 57 114.00 | 132 522.00 | 189 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 452.00 | 116 266.00 | 182 186.00 | 298 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 043.00 | 75 547.00 | 1 223 497.00 | 1 299 043.00 |
BZ Autres créances | 86 781.00 | | 86 781.00 | 86 781.00 |
CF Disponibilités | 579 622.00 | | 579 622.00 | 579 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 892.00 | 75 547.00 | 1 898 345.00 | 1 973 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 344.00 | 191 813.00 | 2 080 531.00 | 2 272 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 374 772.00 | 256 221.00 | | 374 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 842.00 | 161 408.00 | | 152 842.00 |
DL TOTAL (I) | 538 614.00 | 428 629.00 | | 538 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 795.00 | 247 058.00 | | 704 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 657.00 | 465.00 | | 3 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 082.00 | 440 344.00 | | 609 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 517.00 | 299 879.00 | | 192 517.00 |
EA Autres dettes | 31 865.00 | 6 262.00 | | 31 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 357 782.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 541 917.00 | 1 351 789.00 | | 1 541 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 531.00 | 1 780 418.00 | | 2 080 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 389.00 | 1 251 182.00 | | 1 375 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 400.00 | | 92 367.00 | 346 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 315.00 | 298 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 315.00 | 287 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 564.00 | | 89 518.00 | 338 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 836.00 | | 2 200.00 | 7 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 551.00 | 62 753.00 | 63 038.00 | 116 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 555.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 551.00 | 62 198.00 | 63 038.00 | 116 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 75 547.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 75 547.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 547.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 082.00 | 609 082.00 | | 609 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 539.00 | 48 539.00 | | 48 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 642.00 | 53 642.00 | | 53 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 865.00 | 31 865.00 | | 31 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 271 572.00 | 1 271 572.00 | | 1 271 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
VB T. V. A. | 37 054.00 | 37 054.00 | | 37 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 795.00 | 538 268.00 | 166 528.00 | 704 795.00 |
VI Groupe et associés | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 483.00 | | | 74 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 395.00 | 42 395.00 | | 42 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 569.00 | 1 396 569.00 | | 1 396 569.00 |
VW T.V.A. | 71 997.00 | 71 997.00 | | 71 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 917.00 | 1 375 389.00 | 166 528.00 | 1 541 917.00 |