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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 046.00 | 32 499.00 | 31 547.00 | 64 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 652.00 | 19 548.00 | 48 105.00 | 67 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 234.00 | 52 047.00 | 85 187.00 | 137 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 675.00 | | 500 675.00 | 500 675.00 |
BZ Autres créances | 85 711.00 | | 85 711.00 | 85 711.00 |
CF Disponibilités | 149 632.00 | | 149 632.00 | 149 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 070.00 | | 751 070.00 | 751 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 304.00 | 52 047.00 | 836 258.00 | 888 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 647.00 | | | 109 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 653.00 | | | 132 653.00 |
DL TOTAL (I) | 253 300.00 | | | 253 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 179.00 | | | 235 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 979.00 | | | 131 979.00 |
EA Autres dettes | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 074.00 | | | 194 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 957.00 | | | 582 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 258.00 | | | 836 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 772.00 | | | 558 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 505 132.00 | | 2 505 132.00 | 2 505 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 505 132.00 | | 2 505 132.00 | 2 505 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 624.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 223.00 | | | 45 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 306.00 | | | 2 512 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 653.00 | | | 2 379 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 653.00 | | | 132 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 025.00 | | 35 208.00 | 102 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 089.00 | | 34 608.00 | 97 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 936.00 | | 600.00 | 4 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 423.00 | 21 624.00 | | 30 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 423.00 | 21 624.00 | | 30 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 179.00 | 235 179.00 | | 235 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 968.00 | 35 968.00 | | 35 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 305.00 | 38 305.00 | | 38 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 074.00 | 194 074.00 | | 194 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
UX Autres créances clients | 500 675.00 | 500 675.00 | | 500 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VB T. V. A. | 84 710.00 | 84 710.00 | | 84 710.00 |
VI Groupe et associés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 922.00 | 586 386.00 | 5 536.00 | 591 922.00 |
VW T.V.A. | 36 431.00 | 36 431.00 | | 36 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 957.00 | 582 957.00 | | 582 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
ST Autres comptes | 131 242.00 | | | 131 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 513.00 | | | 53 513.00 |
YT Sous‐traitance | 519 478.00 | | | 519 478.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 916.00 | | | 175 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 309.00 | | | 136 309.00 |
ZE Dividendes | 36 232.00 | | | 36 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 731 681.00 | | | 731 681.00 |