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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 506 942.00 | | 506 942.00 | 506 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 578.00 | 89 416.00 | 90 163.00 | 179 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 375.00 | 94 605.00 | 82 771.00 | 177 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 736.00 | 184 020.00 | 700 715.00 | 884 736.00 |
BT Marchandises | 45 113.00 | | 45 113.00 | 45 113.00 |
BZ Autres créances | 188 240.00 | | 188 240.00 | 188 240.00 |
CF Disponibilités | 78 485.00 | | 78 485.00 | 78 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 324.00 | | 326 324.00 | 326 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 060.00 | 184 020.00 | 1 027 039.00 | 1 211 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 197.00 | 105 283.00 | | 219 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 259.00 | 113 914.00 | | 77 259.00 |
DL TOTAL (I) | 307 456.00 | 230 197.00 | | 307 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 268.00 | 35 167.00 | | 17 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 644.00 | 592 234.00 | | 485 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 456.00 | 143 251.00 | | 123 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 044.00 | 96 209.00 | | 91 044.00 |
EA Autres dettes | 2 171.00 | 4 971.00 | | 2 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 583.00 | 871 832.00 | | 719 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 039.00 | 1 102 029.00 | | 1 027 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 248.00 | 854 564.00 | | 717 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 314.00 | | 48 421.00 | 836 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 942.00 | | | 506 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 489.00 | | 48 372.00 | 309 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 884.00 | | 50.00 | 19 884.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 907.00 | | | 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 885.00 | 48 136.00 | | 135 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 885.00 | 48 136.00 | | 135 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 456.00 | 123 456.00 | | 123 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 848.00 | 42 848.00 | | 42 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VB T. V. A. | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
VC Groupe et associés | 127 143.00 | 127 143.00 | | 127 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 268.00 | 14 933.00 | 2 335.00 | 17 268.00 |
VI Groupe et associés | 485 644.00 | 485 644.00 | | 485 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 659.00 | 212 659.00 | | 212 659.00 |
VW T.V.A. | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 583.00 | 717 248.00 | 2 335.00 | 719 583.00 |