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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 506 942.00 | | 506 942.00 | 506 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 916.00 | 157 191.00 | 49 725.00 | 206 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 171.00 | 157 131.00 | 66 040.00 | 223 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 495.00 | 324 322.00 | 643 173.00 | 967 495.00 |
BT Marchandises | 28 305.00 | | 28 305.00 | 28 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 344.00 | | 29 344.00 | 29 344.00 |
BZ Autres créances | 404 100.00 | | 404 100.00 | 404 100.00 |
CF Disponibilités | 92 546.00 | | 92 546.00 | 92 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 872.00 | | 565 872.00 | 565 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 367.00 | 324 322.00 | 1 209 045.00 | 1 533 367.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 199 700.00 | 342 964.00 | | 199 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 105.00 | -143 265.00 | | -72 105.00 |
DL TOTAL (I) | 138 594.00 | 210 700.00 | | 138 594.00 |
DP Provisions pour risques | 85 305.00 | 100 000.00 | | 85 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 305.00 | 100 000.00 | | 85 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 735.00 | 341 089.00 | | 330 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 259.00 | 446 365.00 | | 457 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 249.00 | 103 497.00 | | 114 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 732.00 | 70 543.00 | | 82 732.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 908.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 145.00 | 962 403.00 | | 985 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 045.00 | 1 273 102.00 | | 1 209 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 776.00 | 638 106.00 | | 689 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 103.00 | | 24 392.00 | 943 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 942.00 | | | 506 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 701.00 | | 24 385.00 | 405 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 460.00 | | 7.00 | 30 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 170.00 | 38 152.00 | | 276 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 170.00 | 38 152.00 | | 276 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 85 305.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | 85 305.00 | 100 000.00 | 110 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 305.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 249.00 | 114 249.00 | | 114 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 851.00 | 40 851.00 | | 40 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
UX Autres créances clients | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VB T. V. A. | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
VC Groupe et associés | 355 074.00 | 355 074.00 | | 355 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 447.00 | 35 078.00 | 295 369.00 | 330 447.00 |
VI Groupe et associés | 457 259.00 | 457 259.00 | | 457 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 488.00 | 445 021.00 | 10 467.00 | 455 488.00 |
VW T.V.A. | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 145.00 | 689 776.00 | 295 369.00 | 985 145.00 |