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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 506 941.00 | | 506 941.00 | 506 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 044.00 | 112 655.00 | 81 388.00 | 194 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 747.00 | 122 263.00 | 76 484.00 | 198 747.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 697.00 | 244 918.00 | 674 778.00 | 919 697.00 |
BT Marchandises | 50 891.00 | | 50 891.00 | 50 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BZ Autres créances | 200 201.00 | | 200 201.00 | 200 201.00 |
CF Disponibilités | 140 344.00 | | 140 344.00 | 140 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 957.00 | | 400 957.00 | 400 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 655.00 | 244 918.00 | 1 075 736.00 | 1 320 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 296 456.00 | 219 196.00 | | 296 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 508.00 | 77 259.00 | | 46 508.00 |
DL TOTAL (I) | 353 964.00 | 307 456.00 | | 353 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 305.00 | 17 267.00 | | 48 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 265.00 | 485 644.00 | | 442 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 978.00 | 123 455.00 | | 132 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 425.00 | 91 044.00 | | 97 425.00 |
EA Autres dettes | 798.00 | 2 171.00 | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 772.00 | 719 583.00 | | 721 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 736.00 | 1 027 039.00 | | 1 075 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 140.00 | 717 248.00 | | 688 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 829.00 | | 35 869.00 | 883 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 942.00 | | | 506 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 954.00 | | 35 838.00 | 356 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 933.00 | | 31.00 | 19 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 020.00 | 50 898.00 | | 184 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 020.00 | 50 898.00 | | 184 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 979.00 | 132 979.00 | | 132 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 484.00 | 35 484.00 | | 35 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VC Groupe et associés | 153 629.00 | 153 629.00 | | 153 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 270.00 | 14 638.00 | 33 632.00 | 48 270.00 |
VI Groupe et associés | 442 265.00 | 442 265.00 | | 442 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 839.00 | 30 839.00 | | 30 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 779.00 | 218 779.00 | | 218 779.00 |
VW T.V.A. | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 773.00 | 688 141.00 | 33 632.00 | 721 773.00 |