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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 506 942.00 | | 506 942.00 | 506 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 236.00 | 135 300.00 | 63 937.00 | 199 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 465.00 | 140 870.00 | 65 594.00 | 206 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 103.00 | 286 170.00 | 656 933.00 | 943 103.00 |
BT Marchandises | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BZ Autres créances | 408 957.00 | | 408 957.00 | 408 957.00 |
CF Disponibilités | 181 073.00 | | 181 073.00 | 181 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 169.00 | | 616 169.00 | 616 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 272.00 | 286 170.00 | 1 273 102.00 | 1 559 272.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 342 964.00 | 296 456.00 | | 342 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 265.00 | 46 508.00 | | -143 265.00 |
DL TOTAL (I) | 210 700.00 | 353 964.00 | | 210 700.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 089.00 | 48 305.00 | | 341 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 365.00 | 442 265.00 | | 446 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 497.00 | 132 979.00 | | 103 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 543.00 | 97 425.00 | | 70 543.00 |
EA Autres dettes | 908.00 | 798.00 | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 403.00 | 721 773.00 | | 962 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 102.00 | 1 075 737.00 | | 1 273 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 106.00 | 688 141.00 | | 638 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 698.00 | | 25 574.00 | 919 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 169.00 | 943 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 169.00 | 405 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 942.00 | | | 506 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 792.00 | | 15 078.00 | 392 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 964.00 | | 10 496.00 | 19 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 919.00 | 41 293.00 | 42.00 | 234 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 919.00 | 41 293.00 | 42.00 | 234 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 100 000.00 | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 497.00 | 103 497.00 | | 103 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VB T. V. A. | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VC Groupe et associés | 314 032.00 | 314 032.00 | | 314 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 817.00 | 16 520.00 | 324 297.00 | 340 817.00 |
VI Groupe et associés | 446 365.00 | 446 365.00 | | 446 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 681.00 | 56 681.00 | | 56 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 652.00 | 417 192.00 | 10 460.00 | 427 652.00 |
VW T.V.A. | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 403.00 | 638 106.00 | 324 297.00 | 962 403.00 |