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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 83.00 | 297.00 | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 591.00 | 4 350.00 | 241.00 | 4 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 336.00 | 89 564.00 | 97 772.00 | 187 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 465.00 | 93 998.00 | 105 467.00 | 199 465.00 |
BT Marchandises | 290 320.00 | | 290 320.00 | 290 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 617.00 | 6 253.00 | 1 363.00 | 7 617.00 |
BZ Autres créances | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
CF Disponibilités | 123 412.00 | | 123 412.00 | 123 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 352.00 | 6 253.00 | 435 098.00 | 441 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 817.00 | 100 252.00 | 540 565.00 | 640 817.00 |
CU Autres participations | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 62 339.00 | 25 575.00 | | 62 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 326.00 | 36 764.00 | | 71 326.00 |
DL TOTAL (I) | 166 665.00 | 95 339.00 | | 166 665.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 771.00 | 125 455.00 | | 86 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 993.00 | 82 865.00 | | 27 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 805.00 | 10 291.00 | | 10 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 779.00 | 214 647.00 | | 196 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 077.00 | 29 013.00 | | 37 077.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | 341.00 | | 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 900.00 | 462 612.00 | | 373 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 565.00 | 557 951.00 | | 540 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 963.00 | 363 478.00 | | 314 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 750.00 | | 4 028.00 | 197 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 313.00 | 199 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 313.00 | 191 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 637.00 | | 1 603.00 | 192 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 113.00 | | 2 045.00 | 5 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 713.00 | 20 862.00 | 1 577.00 | 74 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 83.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 713.00 | 20 779.00 | 1 577.00 | 74 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 779.00 | 196 779.00 | | 196 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
UX Autres créances clients | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VB T. V. A. | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 771.00 | 38 638.00 | 48 132.00 | 86 771.00 |
VI Groupe et associés | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 621.00 | | | 38 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
VW T.V.A. | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 095.00 | 314 963.00 | 48 132.00 | 363 095.00 |