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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 086.00 | 1 893.00 | 193.00 | 2 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 676.00 | 5 279.00 | 397.00 | 5 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 306.00 | 146 026.00 | 54 279.00 | 200 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 180.00 | 153 198.00 | 59 982.00 | 213 180.00 |
BT Marchandises | 603 352.00 | 6 425.00 | 596 927.00 | 603 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BZ Autres créances | 24 010.00 | | 24 010.00 | 24 010.00 |
CF Disponibilités | 154 593.00 | | 154 593.00 | 154 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 154.00 | 6 425.00 | 783 729.00 | 790 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 335.00 | 159 623.00 | 843 712.00 | 1 003 335.00 |
CU Autres participations | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 257 189.00 | 95 309.00 | | 257 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 092.00 | 206 879.00 | | 168 092.00 |
DL TOTAL (I) | 458 281.00 | 335 189.00 | | 458 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 811.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 386.00 | | | 43 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 585.00 | 44 709.00 | | 63 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 220.00 | 191 802.00 | | 216 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 977.00 | 102 252.00 | | 56 977.00 |
EA Autres dettes | 2 273.00 | 3 478.00 | | 2 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 431.00 | 646 043.00 | | 385 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 712.00 | 981 231.00 | | 843 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 846.00 | 601 334.00 | | 321 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 811.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 130.00 | | 10 566.00 | 205 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 516.00 | 213 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 516.00 | 205 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 931.00 | | 10 566.00 | 197 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 382.00 | 20 771.00 | 1 955.00 | 134 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | 695.00 | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 184.00 | 20 076.00 | 1 955.00 | 133 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 220.00 | 216 220.00 | | 216 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VB T. V. A. | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VI Groupe et associés | 43 386.00 | 43 386.00 | | 43 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
VW T.V.A. | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 846.00 | 321 846.00 | | 321 846.00 |