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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 086.00 | 502.00 | 1 584.00 | 2 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 676.00 | 4 736.00 | 940.00 | 5 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 968.00 | 108 582.00 | 79 387.00 | 187 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 309.00 | 113 820.00 | 85 489.00 | 199 309.00 |
BT Marchandises | 374 973.00 | 22 142.00 | 352 830.00 | 374 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BZ Autres créances | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
CF Disponibilités | 76 888.00 | | 76 888.00 | 76 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 333.00 | 22 142.00 | 440 190.00 | 462 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 642.00 | 135 962.00 | 525 680.00 | 661 642.00 |
CU Autres participations | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 50 665.00 | 62 339.00 | | 50 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 644.00 | 71 326.00 | | 89 644.00 |
DL TOTAL (I) | 173 309.00 | 166 665.00 | | 173 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 212.00 | 86 771.00 | | 48 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 295.00 | 27 993.00 | | 2 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 611.00 | 10 805.00 | | 13 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 683.00 | 196 779.00 | | 249 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 943.00 | 37 077.00 | | 34 943.00 |
EA Autres dettes | 3 625.00 | 715.00 | | 3 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 370.00 | 373 900.00 | | 352 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 680.00 | 540 565.00 | | 525 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 983.00 | 314 963.00 | | 328 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 465.00 | | 6 000.00 | 199 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 113.00 | 3 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 156.00 | 199 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380.00 | 2 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 663.00 | 193 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | 2 086.00 | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 927.00 | | 2 380.00 | 191 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 158.00 | | 1 534.00 | 7 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 998.00 | 20 269.00 | 446.00 | 93 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 609.00 | 190.00 | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 915.00 | 19 660.00 | 256.00 | 93 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 683.00 | 249 683.00 | | 249 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
UX Autres créances clients | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 212.00 | 38 436.00 | 9 776.00 | 48 212.00 |
VI Groupe et associés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 495.00 | | | 38 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VW T.V.A. | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 759.00 | 328 983.00 | 9 776.00 | 338 759.00 |