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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 086.00 | 1 198.00 | 888.00 | 2 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 676.00 | 5 008.00 | 668.00 | 5 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 255.00 | 128 176.00 | 64 079.00 | 192 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 130.00 | 134 382.00 | 70 749.00 | 205 130.00 |
BT Marchandises | 403 189.00 | 13 334.00 | 389 855.00 | 403 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BZ Autres créances | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
CF Disponibilités | 506 211.00 | | 506 211.00 | 506 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 817.00 | 13 334.00 | 910 483.00 | 923 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 947.00 | 147 716.00 | 981 231.00 | 1 128 947.00 |
CU Autres participations | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 95 309.00 | 50 665.00 | | 95 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 879.00 | 89 644.00 | | 206 879.00 |
DL TOTAL (I) | 335 189.00 | 173 309.00 | | 335 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 811.00 | 48 212.00 | | 300 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 295.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 709.00 | 13 611.00 | | 44 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 802.00 | 249 683.00 | | 191 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 252.00 | 34 943.00 | | 102 252.00 |
EA Autres dettes | 3 478.00 | 3 625.00 | | 3 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 043.00 | 352 370.00 | | 646 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 231.00 | 525 680.00 | | 981 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 334.00 | 328 983.00 | | 601 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 811.00 | | | 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 309.00 | | 5 821.00 | 199 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 644.00 | | 4 287.00 | 193 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 579.00 | | 1 534.00 | 3 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 820.00 | 20 561.00 | | 113 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | 695.00 | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 318.00 | 19 866.00 | | 113 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 802.00 | 191 802.00 | | 191 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 826.00 | 44 826.00 | | 44 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VB T. V. A. | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 357.00 | | | 38 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VW T.V.A. | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 334.00 | 601 334.00 | | 601 334.00 |