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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 147.00 | 690.00 | 1 457.00 | 2 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 217.00 | 11 193.00 | 32 024.00 | 43 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 846.00 | 11 883.00 | 33 963.00 | 45 846.00 |
BT Marchandises | 121 083.00 | | 121 083.00 | 121 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 531.00 | | 156 531.00 | 156 531.00 |
BZ Autres créances | 33 913.00 | | 33 913.00 | 33 913.00 |
CF Disponibilités | 95 012.00 | | 95 012.00 | 95 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 432.00 | | 410 432.00 | 410 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 278.00 | 11 883.00 | 444 394.00 | 456 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 452.00 | | | 452.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 790.00 | 84 794.00 | | 176 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 066.00 | 91 996.00 | | 76 066.00 |
DL TOTAL (I) | 263 856.00 | 187 790.00 | | 263 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 908.00 | 3 926.00 | | 18 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 654.00 | 61.00 | | 3 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 156.00 | 40 560.00 | | 116 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 428.00 | 61 437.00 | | 41 428.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | 1 222.00 | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 539.00 | 107 205.00 | | 180 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 394.00 | 294 995.00 | | 444 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 242.00 | 106 906.00 | | 166 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 735.00 | | 31 110.00 | 14 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 268.00 | | 31 095.00 | 14 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467.00 | | 15.00 | 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 168.00 | 5 715.00 | | 6 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 168.00 | 5 715.00 | | 6 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 156.00 | 116 156.00 | | 116 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UX Autres créances clients | 156 531.00 | 156 531.00 | | 156 531.00 |
VB T. V. A. | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 828.00 | 4 532.00 | 14 296.00 | 18 828.00 |
VI Groupe et associés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 789.00 | 194 789.00 | | 194 789.00 |
VW T.V.A. | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 539.00 | 166 242.00 | 14 296.00 | 180 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 897.00 | 2 394.00 | | 4 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 500.00 | 4 263.00 | | 5 500.00 |
ST Autres comptes | 44 012.00 | 39 239.00 | | 44 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 627.00 | 7 580.00 | | 7 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 693.00 | 694.00 | | 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 590.00 | 3 088.00 | | 5 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 401.00 | 177 187.00 | | 378 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 760.00 | 129 246.00 | | 147 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 139.00 | 51 082.00 | | 57 139.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |