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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 147.00 | 905.00 | 1 242.00 | 2 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 797.00 | 19 011.00 | 51 786.00 | 70 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 441.00 | 19 916.00 | 53 525.00 | 73 441.00 |
BT Marchandises | 130 191.00 | | 130 191.00 | 130 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 786.00 | | 209 786.00 | 209 786.00 |
BZ Autres créances | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
CF Disponibilités | 176 259.00 | | 176 259.00 | 176 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 570.00 | | 536 570.00 | 536 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 011.00 | 19 916.00 | 590 095.00 | 610 011.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 856.00 | 176 790.00 | | 252 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 333.00 | 76 066.00 | | 77 333.00 |
DL TOTAL (I) | 341 189.00 | 263 856.00 | | 341 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 153.00 | 18 908.00 | | 49 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 670.00 | 3 654.00 | | 3 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 874.00 | 116 156.00 | | 125 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 692.00 | 41 428.00 | | 69 692.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | 393.00 | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 906.00 | 180 539.00 | | 248 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 095.00 | 444 394.00 | | 590 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 381.00 | 166 242.00 | | 211 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 846.00 | | 36 681.00 | 45 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 086.00 | 73 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 086.00 | 72 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 364.00 | | 36 666.00 | 45 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482.00 | | 15.00 | 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 883.00 | 9 378.00 | 1 345.00 | 11 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 883.00 | 9 378.00 | 1 345.00 | 11 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 874.00 | 125 874.00 | | 125 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UX Autres créances clients | 209 786.00 | 209 786.00 | | 209 786.00 |
VB T. V. A. | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 081.00 | 11 578.00 | 38 503.00 | 50 081.00 |
VI Groupe et associés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 572.00 | 230 572.00 | | 230 572.00 |
VW T.V.A. | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 884.00 | 211 381.00 | 38 503.00 | 249 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 183.00 | 4 897.00 | | 7 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 954.00 | 5 500.00 | | 8 954.00 |
ST Autres comptes | 60 192.00 | 44 012.00 | | 60 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 839.00 | 7 627.00 | | 4 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 695.00 | 693.00 | | 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 878.00 | 5 590.00 | | 7 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 897.00 | 378 401.00 | | 245 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 399.00 | 147 760.00 | | 180 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 985.00 | 57 139.00 | | 73 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |