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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 171.00 | 2 229.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 2 147.00 | 1 335.00 | 812.00 | 2 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 140.00 | 27 494.00 | 25 646.00 | 53 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 199.00 | 29 000.00 | 29 199.00 | 58 199.00 |
BT Marchandises | 207 941.00 | | 207 941.00 | 207 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 014.00 | 2 620.00 | 237 395.00 | 240 014.00 |
BZ Autres créances | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
CF Disponibilités | 299 458.00 | | 299 458.00 | 299 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 919.00 | 2 620.00 | 760 300.00 | 762 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 118.00 | 31 620.00 | 789 498.00 | 821 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 452.00 | | | 452.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 330 189.00 | 330 189.00 | | 330 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 951.00 | 143 968.00 | | 158 951.00 |
DL TOTAL (I) | 500 140.00 | 485 157.00 | | 500 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 504.00 | 61 387.00 | | 22 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 330.00 | 7 704.00 | | 3 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 982.00 | 92 019.00 | | 209 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 161.00 | 88 397.00 | | 50 161.00 |
EA Autres dettes | 3 382.00 | 829.00 | | 3 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 358.00 | 250 335.00 | | 289 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 498.00 | 735 492.00 | | 789 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 634.00 | 206 065.00 | | 276 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 854.00 | | 6 757.00 | 88 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 412.00 | 58 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 412.00 | 55 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 342.00 | | 4 357.00 | 88 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512.00 | | | 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 614.00 | 12 511.00 | 12 125.00 | 28 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 171.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 614.00 | 12 340.00 | 12 125.00 | 28 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 620.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 620.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 620.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 982.00 | 209 982.00 | | 209 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UX Autres créances clients | 236 871.00 | 236 871.00 | | 236 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VB T. V. A. | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 300.00 | 9 576.00 | 12 724.00 | 22 300.00 |
VI Groupe et associés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 838.00 | | | 38 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 973.00 | 255 973.00 | | 255 973.00 |
VW T.V.A. | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 358.00 | 276 634.00 | 12 724.00 | 289 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 151.00 | 8 927.00 | | 1 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 431.00 | 11 071.00 | | 14 431.00 |
ST Autres comptes | 58 695.00 | 50 612.00 | | 58 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 809.00 | 4 832.00 | | 5 809.00 |
YT Sous‐traitance | 121 239.00 | | | 121 239.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 560.00 | 686.00 | | 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 711.00 | 9 613.00 | | 1 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 993.00 | 529 810.00 | | 349 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 487.00 | 210 109.00 | | 280 487.00 |
ZE Dividendes | 143 968.00 | | | 143 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 737.00 | 66 515.00 | | 204 737.00 |