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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 147.00 | 1 120.00 | 1 027.00 | 2 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 195.00 | 27 494.00 | 58 701.00 | 86 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 854.00 | 28 614.00 | 60 239.00 | 88 854.00 |
BT Marchandises | 167 953.00 | | 167 953.00 | 167 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 710.00 | | 210 710.00 | 210 710.00 |
BZ Autres créances | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CF Disponibilités | 285 915.00 | | 285 915.00 | 285 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 253.00 | | 675 253.00 | 675 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 107.00 | 28 614.00 | 735 492.00 | 764 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 452.00 | | | 452.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 330 189.00 | 252 856.00 | | 330 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 968.00 | 77 333.00 | | 143 968.00 |
DL TOTAL (I) | 485 157.00 | 341 189.00 | | 485 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 387.00 | 49 153.00 | | 61 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 704.00 | 3 670.00 | | 7 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 019.00 | 125 874.00 | | 92 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 397.00 | 69 692.00 | | 88 397.00 |
EA Autres dettes | 829.00 | 518.00 | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 335.00 | 248 906.00 | | 250 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 492.00 | 590 095.00 | | 735 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 065.00 | 211 381.00 | | 206 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 441.00 | | 21 162.00 | 73 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 749.00 | 88 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 749.00 | 88 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 944.00 | | 21 147.00 | 72 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497.00 | | 15.00 | 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 916.00 | 14 448.00 | 5 749.00 | 19 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 916.00 | 14 448.00 | 5 749.00 | 19 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 019.00 | 92 019.00 | | 92 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UX Autres créances clients | 210 710.00 | 210 710.00 | | 210 710.00 |
VB T. V. A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 138.00 | 16 868.00 | 44 270.00 | 61 138.00 |
VI Groupe et associés | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 837.00 | 221 837.00 | | 221 837.00 |
VW T.V.A. | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 335.00 | 206 065.00 | 44 270.00 | 250 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 927.00 | 7 183.00 | | 8 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 071.00 | 8 954.00 | | 11 071.00 |
ST Autres comptes | 50 612.00 | 60 192.00 | | 50 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 832.00 | 4 839.00 | | 4 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 686.00 | 695.00 | | 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 613.00 | 7 878.00 | | 9 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 529 810.00 | 245 897.00 | | 529 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 109.00 | 180 399.00 | | 210 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 515.00 | 73 985.00 | | 66 515.00 |