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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539.00 | 64.00 | 475.00 | 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 139.00 | | 53 139.00 | 53 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 723.00 | 64.00 | 365 659.00 | 365 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CF Disponibilités | 49 389.00 | | 49 389.00 | 49 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 119.00 | | 71 119.00 | 71 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 842.00 | 64.00 | 436 778.00 | 436 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 139.00 | | | 53 139.00 |
CU Autres participations | 312 045.00 | | 312 045.00 | 312 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 503.00 | 177 781.00 | | 204 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 694.00 | 26 722.00 | | 9 694.00 |
DL TOTAL (I) | 225 197.00 | 215 503.00 | | 225 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 888.00 | 134 660.00 | | 141 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 033.00 | 40 000.00 | | 40 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | 2 400.00 | | 3 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 587.00 | 43 576.00 | | 26 587.00 |
EA Autres dettes | | 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 581.00 | 220 865.00 | | 211 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 778.00 | 436 367.00 | | 436 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 378.00 | 86 205.00 | | 64 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | 4 716.00 | | 1 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 940.00 | 150 000.00 | | 167 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 245.00 | 123 278.00 | | 158 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 694.00 | 26 722.00 | | 9 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 901.00 | | 39 823.00 | 345 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 365 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 365 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 901.00 | | 39 284.00 | 345 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 64.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 64.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 139.00 | 53 139.00 | | 53 139.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 888.00 | 34 719.00 | 96 435.00 | 141 888.00 |
VI Groupe et associés | 40 033.00 | | 40 033.00 | 40 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 560.00 | | | 36 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 331.00 | | | 29 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 869.00 | 74 869.00 | | 74 869.00 |
VW T.V.A. | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 581.00 | 64 378.00 | 136 468.00 | 211 581.00 |