| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539.00 | 424.00 | 115.00 | 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 703.00 | | 53 703.00 | 53 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 287.00 | 424.00 | 366 863.00 | 367 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CF Disponibilités | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 197.00 | | 51 197.00 | 51 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 484.00 | 424.00 | 418 060.00 | 418 484.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 313 045.00 | | 313 045.00 | 313 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 400.00 | 214 197.00 | | 213 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 263.00 | -797.00 | | 3 263.00 |
DL TOTAL (I) | 227 663.00 | 224 400.00 | | 227 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 055.00 | 107 169.00 | | 72 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 327.00 | 38 636.00 | | 47 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 507.00 | 3 322.00 | | 6 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 508.00 | 16 273.00 | | 46 508.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 397.00 | 165 400.00 | | 190 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 060.00 | 389 800.00 | | 418 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 529.00 | 54 709.00 | | 106 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 207 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 207 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 435.00 | | | 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 792.00 | 165 779.00 | | 211 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 529.00 | 166 576.00 | | 208 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 263.00 | -797.00 | | 3 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 678.00 | | 3 055.00 | 364 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 446.00 | 366 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446.00 | 367 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539.00 | | | 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 139.00 | | 3 055.00 | 364 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244.00 | 180.00 | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244.00 | 180.00 | | 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 703.00 | | 53 703.00 | 53 703.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 055.00 | 35 514.00 | 36 540.00 | 72 055.00 |
VI Groupe et associés | 47 327.00 | 47 327.00 | | 47 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 115.00 | | | 35 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 984.00 | 34 281.00 | 53 703.00 | 87 984.00 |
VW T.V.A. | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 397.00 | 153 857.00 | 36 540.00 | 190 397.00 |