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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539.00 | 244.00 | 295.00 | 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 094.00 | | 52 094.00 | 52 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 678.00 | 244.00 | 364 434.00 | 364 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 24 414.00 | | 24 414.00 | 24 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 366.00 | | 25 366.00 | 25 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 044.00 | 244.00 | 389 800.00 | 390 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 094.00 | | | 52 094.00 |
CU Autres participations | 312 045.00 | | 312 045.00 | 312 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 197.00 | 204 503.00 | | 214 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -797.00 | 9 694.00 | | -797.00 |
DL TOTAL (I) | 224 400.00 | 225 197.00 | | 224 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 169.00 | 141 888.00 | | 107 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 636.00 | 40 033.00 | | 38 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 322.00 | 3 072.00 | | 3 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 273.00 | 26 587.00 | | 16 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 400.00 | 211 581.00 | | 165 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 800.00 | 436 778.00 | | 389 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 709.00 | 64 378.00 | | 54 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 636.00 | | | 38 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 674.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 779.00 | 167 940.00 | | 165 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 576.00 | 158 245.00 | | 166 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -797.00 | 9 694.00 | | -797.00 |