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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 313 584.00 | 539.00 | 313 045.00 | 313 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 790.00 | | 97 790.00 | 97 790.00 |
BZ Autres créances | 265 845.00 | | 265 845.00 | 265 845.00 |
CF Disponibilités | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 379 968.00 | | 379 968.00 | 379 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 552.00 | 539.00 | 693 013.00 | 693 552.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 313 045.00 | | 313 045.00 | 313 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 663.00 | 213 400.00 | | 216 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 328.00 | 3 263.00 | | 3 328.00 |
DL TOTAL (I) | 230 992.00 | 227 663.00 | | 230 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 540.00 | 72 055.00 | | 36 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 691.00 | 47 327.00 | | 351 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 204.00 | 6 507.00 | | 4 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 587.00 | 46 508.00 | | 69 587.00 |
EA Autres dettes | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 462 022.00 | 190 397.00 | | 462 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 013.00 | 418 060.00 | | 693 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 351 691.00 | | | 351 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 297 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 297 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 587.00 | 435.00 | | 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 118.00 | 211 792.00 | | 299 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 790.00 | 208 529.00 | | 295 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 328.00 | 3 263.00 | | 3 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 287.00 | | | 367 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 703.00 | 313 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 703.00 | 313 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539.00 | | | 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 748.00 | | | 366 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424.00 | 115.00 | | 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424.00 | 115.00 | | 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 169.00 | 40 169.00 | | 40 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UX Autres créances clients | 97 790.00 | 97 790.00 | | 97 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VC Groupe et associés | 263 832.00 | 263 832.00 | | 263 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 540.00 | 20 527.00 | 16 014.00 | 36 540.00 |
VI Groupe et associés | 351 691.00 | 351 691.00 | | 351 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 514.00 | | | 35 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 635.00 | 363 635.00 | | 363 635.00 |
VW T.V.A. | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 022.00 | 446 008.00 | 16 014.00 | 462 022.00 |