| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 168.00 | 915.00 | 43 252.00 | 44 168.00 |
AP Constructions | 84 103.00 | 4 080.00 | 80 023.00 | 84 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 278.00 | 1 369.00 | 5 908.00 | 7 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 850.00 | 6 365.00 | 137 484.00 | 143 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 268 495.00 | | 268 495.00 | 268 495.00 |
CF Disponibilités | 964 403.00 | | 964 403.00 | 964 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 063.00 | | 1 273 063.00 | 1 273 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 913.00 | 6 365.00 | 1 410 547.00 | 1 416 913.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 430.00 | | | 524 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 443.00 | | | 52 443.00 |
DG Autres réserves | 818 306.00 | | | 818 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 933.00 | | | -104 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 245.00 | | | 1 290 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 846.00 | | | 88 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 723.00 | | | 27 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 301.00 | | | 120 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 547.00 | | | 1 410 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 555.00 | | | 42 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 340.00 | | 28 340.00 | 28 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 340.00 | | 28 340.00 | 28 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 088.00 | | | 38 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 225.00 | | | -1 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 518.00 | | | 52 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 451.00 | | | 157 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 933.00 | | | -104 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 300.00 | | 138 550.00 | 5 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 382.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | 3 000.00 | 5 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 366.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 916.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 450.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 824.00 | 11 078.00 | 25 903.00 | 88 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 268 496.00 | 268 496.00 | | 268 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 159.00 | 305 359.00 | 4 800.00 | 310 159.00 |
VX Obligations cautionnées | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 302.00 | 42 556.00 | 25 903.00 | 120 302.00 |