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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 168.00 | 18 548.00 | 25 620.00 | 44 168.00 |
AN Terrains | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
AP Constructions | 140 983.00 | 21 095.00 | 119 888.00 | 140 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 129.00 | 5 807.00 | 11 322.00 | 17 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BF Prêts | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 741.00 | 45 451.00 | 731 289.00 | 776 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 088.00 | | 51 088.00 | 51 088.00 |
BZ Autres créances | 23 055.00 | | 23 055.00 | 23 055.00 |
CF Disponibilités | 810 321.00 | | 810 321.00 | 810 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 852.00 | | 894 852.00 | 894 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 594.00 | 45 451.00 | 1 626 142.00 | 1 671 594.00 |
CU Autres participations | 561 500.00 | | 561 500.00 | 561 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 430.00 | | | 524 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 443.00 | | | 52 443.00 |
DG Autres réserves | 661 847.00 | | | 661 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 096.00 | | | 122 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 817.00 | | | 1 360 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 031.00 | | | 139 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 395.00 | | | 31 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 791.00 | | | 69 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 325.00 | | | 265 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 142.00 | | | 1 626 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 491.00 | | | 73 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
FG Production vendue services | 197 426.00 | | 197 426.00 | 197 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 563.00 | | 197 563.00 | 197 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 093.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | | | 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -198.00 | | | -198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 102.00 | | | 371 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 005.00 | | | 249 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 096.00 | | | 122 096.00 |