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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 168.00 | 9 764.00 | 34 404.00 | 44 168.00 |
AN Terrains | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
AP Constructions | 140 983.00 | 12 473.00 | 128 510.00 | 140 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 548.00 | 3 119.00 | 5 428.00 | 8 548.00 |
BF Prêts | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 510.00 | 25 357.00 | 750 152.00 | 775 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 443.00 | | 100 443.00 | 100 443.00 |
BZ Autres créances | 137 622.00 | | 137 622.00 | 137 622.00 |
CF Disponibilités | 370 445.00 | | 370 445.00 | 370 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 967.00 | | 619 967.00 | 619 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 478.00 | 25 357.00 | 1 370 120.00 | 1 395 478.00 |
CU Autres participations | 561 500.00 | | 561 500.00 | 561 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 430.00 | | | 524 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 443.00 | | | 52 443.00 |
DG Autres réserves | 818 306.00 | | | 818 306.00 |
DH Report à nouveau | -104 933.00 | | | -104 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 524.00 | | | -51 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 720.00 | | | 1 238 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 823.00 | | | 77 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 308.00 | | | 45 308.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 399.00 | | | 131 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 120.00 | | | 1 370 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 356.00 | | | 64 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 855.00 | | 146 855.00 | 146 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 855.00 | | 146 855.00 | 146 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 991.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 442.00 | | | 42 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 283.00 | | | 175 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 808.00 | | | 226 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 524.00 | | | -51 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 850.00 | | 632 470.00 | 143 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 810.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810.00 | 575 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 775 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 168.00 | | | 44 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 382.00 | | 64 470.00 | 91 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | 568 000.00 | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 366.00 | 18 992.00 | | 6 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916.00 | 8 848.00 | | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 450.00 | 10 143.00 | | 5 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 308.00 | 45 308.00 | | 45 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UP Prêts | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 100 443.00 | 100 443.00 | | 100 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 807.00 | 10 764.00 | 20 419.00 | 77 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 622.00 | 137 622.00 | | 137 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 102.00 | 243 112.00 | 13 990.00 | 257 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 400.00 | 64 356.00 | 20 419.00 | 131 400.00 |