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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 168.00 | 27 332.00 | 16 836.00 | 44 168.00 |
AN Terrains | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
AP Constructions | 140 983.00 | 29 717.00 | 111 266.00 | 140 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 988.00 | 10 456.00 | 18 531.00 | 28 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 266.00 | | 73 266.00 | 73 266.00 |
BF Prêts | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 725.00 | 67 505.00 | 699 219.00 | 766 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
BZ Autres créances | 25 968.00 | | 25 968.00 | 25 968.00 |
CF Disponibilités | 1 306 757.00 | | 1 306 757.00 | 1 306 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 220.00 | | 1 352 220.00 | 1 352 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 946.00 | 67 505.00 | 2 051 440.00 | 2 118 946.00 |
CU Autres participations | 470 500.00 | | 470 500.00 | 470 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 430.00 | | | 524 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 443.00 | | | 52 443.00 |
DG Autres réserves | 683 944.00 | | | 683 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 682.00 | | | 545 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 499.00 | | | 1 806 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 929.00 | | | 129 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 165.00 | | | 39 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 341.00 | | | 25 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 503.00 | | | 50 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 940.00 | | | 244 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 440.00 | | | 2 051 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 653.00 | | | 67 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
FG Production vendue services | 228 327.00 | | 228 327.00 | 228 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 232.00 | | 229 232.00 | 229 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 054.00 | |
GE Autres charges | | | -9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 903.00 | | | 37 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 151.00 | | | 405 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 762.00 | | | 99 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305 388.00 | | | 305 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 166.00 | | | 841 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 484.00 | | | 295 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 682.00 | | | 545 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 741.00 | | 84 384.00 | 776 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 400.00 | 472 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 400.00 | 766 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 168.00 | | | 44 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 174.00 | | 84 384.00 | 165 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 399.00 | | | 567 399.00 |