| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83 283.00 | 35 508.00 | 47 775.00 | 83 283.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 370.00 | 162.00 | 2 208.00 | 2 370.00 |
040 Immobilisations financières | 1 424 423.00 | | 1 424 423.00 | 1 424 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 510 076.00 | 35 670.00 | 1 474 406.00 | 1 510 076.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
072 Créances – Autres | 56 559.00 | | 56 559.00 | 56 559.00 |
084 Disponibilités | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 463.00 | | 89 463.00 | 89 463.00 |
110 Total général Actif | 1 599 539.00 | 35 670.00 | 1 563 869.00 | 1 599 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 521.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 529 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 904 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 992 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 527 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 563 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 370.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 000.00 | 224 000.00 | | 228 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 000.00 | 224 000.00 | | 228 000.00 |
242 Autres charges externes. | 62 434.00 | 63 574.00 | | 62 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 911.00 | | | 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 844.00 | 1 114.00 | | 1 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 849.00 | 82 189.00 | | 76 849.00 |
252 Charges sociales | 30 214.00 | 31 948.00 | | 30 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 820.00 | 18 850.00 | | 16 820.00 |
262 Autres charges | 173.00 | 5.00 | | 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 335.00 | 197 680.00 | | 188 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 665.00 | 26 320.00 | | 39 665.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
294 Charges financières | 18 686.00 | 14 063.00 | | 18 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 395.00 | 1 838.00 | | 2 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 574.00 | 10 419.00 | | 13 574.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 507 706.00 | | | 1 507 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 293.00 | | | 10 293.00 |