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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 131 074.00 | 83 313.00 | 47 761.00 | 131 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 159.00 | 4 391.00 | 15 768.00 | 20 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 875.00 | 87 704.00 | 2 382 171.00 | 2 469 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 550.00 | | 136 550.00 | 136 550.00 |
BZ Autres créances | 19 117.00 | | 19 117.00 | 19 117.00 |
CF Disponibilités | 96 837.00 | | 96 837.00 | 96 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 504.00 | | 252 504.00 | 252 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 380.00 | 87 704.00 | 2 634 676.00 | 2 722 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
CU Autres participations | 2 317 682.00 | | 2 317 682.00 | 2 317 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -29 549.00 | 22 793.00 | | -29 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 992.00 | 30 516.00 | | 37 992.00 |
DL TOTAL (I) | 21 644.00 | 66 508.00 | | 21 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 310.00 | 1 131 936.00 | | 1 114 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346 509.00 | 1 006 664.00 | | 1 346 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 709.00 | 7 042.00 | | 16 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 504.00 | 39 396.00 | | 35 504.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 276 212.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613 032.00 | 2 461 250.00 | | 2 613 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 676.00 | 2 527 758.00 | | 2 634 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 613 032.00 | 2 461 250.00 | | 2 613 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 045.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 700.00 | | 258 700.00 | 258 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 700.00 | | 258 700.00 | 258 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 770.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 9 998.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 9 998.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 879.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 879.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | 2 119.00 | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 940.00 | 5 385.00 | | 4 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 278.00 | 358 298.00 | | 272 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 286.00 | 327 782.00 | | 234 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 992.00 | 30 516.00 | | 37 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 469 875.00 | | | 2 469 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 074.00 | | | 131 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 318 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 469 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 131 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 318 642.00 | | | 2 318 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 934.00 | 28 770.00 | | 58 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 096.00 | 26 217.00 | | 57 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838.00 | 2 553.00 | | 1 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 079.00 | 24 079.00 | | 24 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 136 550.00 | 136 550.00 | | 136 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VB T. V. A. | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 310.00 | 1 114 310.00 | | 1 114 310.00 |
VI Groupe et associés | 1 346 509.00 | 1 346 509.00 | | 1 346 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 658.00 | | | 120 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 240.00 | | | 136 240.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 627.00 | 156 627.00 | | 156 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613 032.00 | 2 613 032.00 | | 2 613 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 460.00 | 430.00 | | 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 423.00 | 6 741.00 | | 20 423.00 |
ST Autres comptes | 42 169.00 | 58 675.00 | | 42 169.00 |
YT Sous‐traitance | 42 650.00 | 51 749.00 | | 42 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 853.00 | 881.00 | | 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 313.00 | 1 311.00 | | 1 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 610.00 | 114 927.00 | | 37 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 254.00 | 31 544.00 | | 15 254.00 |
ZE Dividendes | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 241.00 | 117 165.00 | | 105 241.00 |