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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 131 074.00 | 57 096.00 | 73 978.00 | 131 074.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 159.00 | 1 838.00 | 18 321.00 | 20 159.00 |
040 Immobilisations financières | 2 318 642.00 | | 2 318 642.00 | 2 318 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 469 875.00 | 58 934.00 | 2 410 941.00 | 2 469 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
072 Créances – Autres | 36 791.00 | | 36 791.00 | 36 791.00 |
084 Disponibilités | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 817.00 | | 116 817.00 | 116 817.00 |
110 Total général Actif | 2 586 692.00 | 58 934.00 | 2 527 758.00 | 2 586 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 131 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 950 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 322 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 461 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 527 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 959 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 348 300.00 | 228 000.00 | | 348 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 300.00 | 228 000.00 | | 348 300.00 |
242 Autres charges externes. | 117 165.00 | 62 434.00 | | 117 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 881.00 | | | 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 311.00 | 1 844.00 | | 1 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 906.00 | 76 849.00 | | 98 906.00 |
252 Charges sociales | 38 592.00 | 30 214.00 | | 38 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 264.00 | 16 820.00 | | 23 264.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 173.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 252.00 | 188 335.00 | | 279 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 048.00 | 39 665.00 | | 69 048.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 998.00 | 2 911.00 | | 9 998.00 |
294 Charges financières | 35 266.00 | 18 686.00 | | 35 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 879.00 | 7 921.00 | | 7 879.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 385.00 | 2 395.00 | | 5 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 516.00 | 13 574.00 | | 30 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 47 791.00 | | | 47 791.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 894 219.00 | | | 894 219.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 510 076.00 | | | 1 510 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 959 799.00 | | | 959 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 660.00 | | | 69 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 241.00 | | | 20 241.00 |