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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 131 074.00 | 107 331.00 | 23 743.00 | 131 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 769.00 | 10 409.00 | 114 360.00 | 124 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 589 056.00 | 117 740.00 | 2 471 316.00 | 2 589 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 800.00 | | 250 800.00 | 250 800.00 |
BZ Autres créances | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
CF Disponibilités | 295 009.00 | | 295 009.00 | 295 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 188.00 | | 553 188.00 | 553 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 244.00 | 117 740.00 | 3 024 504.00 | 3 142 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
CU Autres participations | 2 317 682.00 | | 2 317 682.00 | 2 317 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 8 444.00 | -29 549.00 | | 8 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 752.00 | 37 992.00 | | 100 752.00 |
DL TOTAL (I) | 122 395.00 | 21 644.00 | | 122 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 420.00 | 1 114 310.00 | | 903 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920 513.00 | 1 346 509.00 | | 1 920 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 387.00 | 16 709.00 | | 6 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 370.00 | 35 504.00 | | 70 370.00 |
EA Autres dettes | 1 418.00 | 100 000.00 | | 1 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 902 109.00 | 2 613 032.00 | | 2 902 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 504.00 | 2 634 676.00 | | 3 024 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 902 109.00 | 2 613 032.00 | | 2 902 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 036.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 61.00 | | | 61.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555.00 | 20.00 | | 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555.00 | 20.00 | | 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | 20.00 | | 88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 756.00 | 4 940.00 | | 26 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 555.00 | 272 278.00 | | 355 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 804.00 | 234 286.00 | | 254 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 752.00 | 37 992.00 | | 100 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 469 875.00 | | 119 180.00 | 2 469 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 074.00 | | | 131 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 333 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 589 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 131 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 159.00 | | 104 610.00 | 20 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 318 642.00 | | 14 570.00 | 2 318 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 704.00 | 30 036.00 | | 87 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 313.00 | 24 018.00 | | 83 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 391.00 | 6 018.00 | | 4 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
UX Autres créances clients | 250 800.00 | 250 800.00 | | 250 800.00 |
VB T. V. A. | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 420.00 | 903 420.00 | | 903 420.00 |
VI Groupe et associés | 1 920 513.00 | 1 920 513.00 | | 1 920 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 402.00 | | | 26 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 291.00 | | | 237 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 709.00 | 273 709.00 | | 273 709.00 |
VW T.V.A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 902 109.00 | 2 902 109.00 | | 2 902 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 179.00 | 460.00 | | 1 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 162.00 | 20 423.00 | | 6 162.00 |
ST Autres comptes | 45 099.00 | 42 169.00 | | 45 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
YT Sous‐traitance | 38 940.00 | 42 650.00 | | 38 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 889.00 | 853.00 | | 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 068.00 | 1 313.00 | | 2 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 840.00 | 37 610.00 | | 18 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 776.00 | 15 254.00 | | 12 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 193.00 | 105 241.00 | | 94 193.00 |