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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 981.00 | 10 991.00 | 45 990.00 | 56 981.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 581.00 | 10 991.00 | 65 590.00 | 76 581.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
072 Créances – Autres | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
084 Disponibilités | 21 148.00 | | 21 148.00 | 21 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 198.00 | | 41 198.00 | 41 198.00 |
110 Total général Actif | 117 780.00 | 10 991.00 | 106 788.00 | 117 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 084.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
214 Production vendue de biens – France | 384 039.00 | | | 384 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 904.00 | | | 385 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 715.00 | | | 117 715.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 076.00 | | | -7 076.00 |
242 Autres charges externes. | 44 272.00 | | | 44 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 650.00 | | | 167 650.00 |
252 Charges sociales | 44 880.00 | | | 44 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 111.00 | | | 382 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
294 Charges financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 585.00 | | | 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 497.00 | | | 72 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 168.00 | | | 43 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |