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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 644.00 | 25 076.00 | 32 567.00 | 57 644.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 244.00 | 25 076.00 | 52 167.00 | 77 244.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
072 Créances – Autres | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
084 Disponibilités | 48 418.00 | | 48 418.00 | 48 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 406.00 | | 68 406.00 | 68 406.00 |
110 Total général Actif | 145 649.00 | 25 076.00 | 120 573.00 | 145 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
214 Production vendue de biens – France | 246 305.00 | | | 246 305.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
230 Autres produits | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 649.00 | | | 293 649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 091.00 | | | 77 091.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
242 Autres charges externes. | 36 676.00 | | | 36 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 559.00 | | | 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 352.00 | | | 101 352.00 |
252 Charges sociales | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 885.00 | | | 247 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 764.00 | | | 45 764.00 |
294 Charges financières | 768.00 | | | 768.00 |
300 Charges exceptionnelles | 888.00 | | | 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 109.00 | | | 44 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 378.00 | | | 77 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 888.00 | | | 888.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -888.00 | | | -888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |