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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 095.00 | 31 450.00 | 30 645.00 | 62 095.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 695.00 | 31 450.00 | 50 245.00 | 81 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
072 Créances – Autres | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
084 Disponibilités | 41 511.00 | | 41 511.00 | 41 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 315.00 | | 57 315.00 | 57 315.00 |
110 Total général Actif | 139 011.00 | 31 450.00 | 107 560.00 | 139 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 714.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
214 Production vendue de biens – France | 205 269.00 | | | 205 269.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 672.00 | | | 65 672.00 |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 439.00 | | | 272 439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 562.00 | | | 69 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 347.00 | | | -2 347.00 |
242 Autres charges externes. | 46 113.00 | | | 46 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 222.00 | | | 108 222.00 |
252 Charges sociales | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
262 Autres charges | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 491.00 | | | 246 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
294 Charges financières | 676.00 | | | 676.00 |
300 Charges exceptionnelles | 977.00 | | | 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 295.00 | | | 24 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 244.00 | | | 77 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 977.00 | | | 977.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -977.00 | | | -977.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |