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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 897.00 | 2 758.00 | 50 139.00 | 52 897.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 497.00 | 2 758.00 | 69 739.00 | 72 497.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
072 Créances – Autres | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
084 Disponibilités | 22 699.00 | | 22 699.00 | 22 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 277.00 | | 33 277.00 | 33 277.00 |
110 Total général Actif | 105 774.00 | 2 758.00 | 103 016.00 | 105 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 497.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 731.00 | | | 731.00 |
214 Production vendue de biens – France | 108 600.00 | | | 108 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 331.00 | | | 109 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 540.00 | | | 41 540.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 382.00 | | | -3 382.00 |
242 Autres charges externes. | 34 366.00 | | | 34 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 862.00 | | | 43 862.00 |
252 Charges sociales | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 107.00 | | | 133 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 776.00 | | | -23 776.00 |
294 Charges financières | 612.00 | | | 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 388.00 | | | -24 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 470.00 | | | 40 470.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 497.00 | | | 72 497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |