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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 633.00 | 11 151.00 | 66 482.00 | 77 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 963.00 | 11 151.00 | 73 812.00 | 84 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 437.00 | 44.00 | 536 394.00 | 536 437.00 |
BZ Autres créances | 100 962.00 | | 100 962.00 | 100 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 388.00 | 44.00 | 644 344.00 | 644 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 351.00 | 11 195.00 | 718 156.00 | 729 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 546.00 | | | -77 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 612.00 | -77 546.00 | | 22 612.00 |
DL TOTAL (I) | 45 066.00 | 22 454.00 | | 45 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 091.00 | 5 765.00 | | 15 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 751.00 | 31 199.00 | | 158 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 149.00 | 25 461.00 | | 41 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 344.00 | 63 001.00 | | 457 344.00 |
EA Autres dettes | 755.00 | 1 082.00 | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 090.00 | 126 507.00 | | 673 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 156.00 | 148 960.00 | | 718 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 090.00 | 126 507.00 | | 673 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 091.00 | 5 765.00 | | 15 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 751.00 | | | 158 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 271 617.00 | | 2 271 617.00 | 2 271 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 271 617.00 | | 2 271 617.00 | 2 271 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 643 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 791.00 | 14.00 | | 4 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 789.00 | 42 322.00 | | 2 276 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 177.00 | 119 869.00 | | 2 254 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 612.00 | -77 546.00 | | 22 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 108.00 | | 23 855.00 | 61 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 858.00 | | 22 775.00 | 54 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | 1 080.00 | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596.00 | 9 556.00 | | 1 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596.00 | 9 556.00 | | 1 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 44.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 149.00 | 41 149.00 | | 41 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 694.00 | 156 694.00 | | 156 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 527.00 | 125 527.00 | | 125 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
UX Autres créances clients | 535 803.00 | 535 803.00 | | 535 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VB T. V. A. | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
VI Groupe et associés | 158 751.00 | 158 751.00 | | 158 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 348.00 | 81 348.00 | | 81 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 795.00 | 32 795.00 | | 32 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 718.00 | 644 388.00 | 7 330.00 | 651 718.00 |
VW T.V.A. | 142 327.00 | 142 327.00 | | 142 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 089.00 | 673 089.00 | | 673 089.00 |