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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 461.00 | 25 389.00 | 58 072.00 | 83 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 791.00 | 25 389.00 | 65 402.00 | 90 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 523.00 | 44.00 | 729 479.00 | 729 523.00 |
BZ Autres créances | 120 751.00 | | 120 751.00 | 120 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 914.00 | 44.00 | 855 871.00 | 855 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 705.00 | 25 433.00 | 921 272.00 | 946 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 934.00 | -77 546.00 | | -54 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 924.00 | 22 612.00 | | 146 924.00 |
DL TOTAL (I) | 191 990.00 | 45 066.00 | | 191 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 895.00 | 15 091.00 | | 24 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 324.00 | 158 751.00 | | 101 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 848.00 | 41 149.00 | | 73 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 711.00 | 457 344.00 | | 526 711.00 |
EA Autres dettes | 2 505.00 | 755.00 | | 2 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 282.00 | 673 090.00 | | 729 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 272.00 | 718 156.00 | | 921 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 282.00 | 673 090.00 | | 729 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 895.00 | 15 091.00 | | 24 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 410 690.00 | | 3 410 690.00 | 3 410 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 410 690.00 | | 3 410 690.00 | 3 410 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 430 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 421 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 273 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 074.00 | 4 791.00 | | 12 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | | | -750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 430 105.00 | 2 276 789.00 | | 3 430 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 283 180.00 | 2 254 177.00 | | 3 283 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 924.00 | 22 612.00 | | 146 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 963.00 | | 5 828.00 | 84 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 633.00 | | 5 828.00 | 77 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 152.00 | 14 237.00 | | 11 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 152.00 | 14 237.00 | | 11 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44.00 | | | 44.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44.00 | | | 44.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44.00 | | | 44.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 848.00 | 73 848.00 | | 73 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 113.00 | 207 113.00 | | 207 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 075.00 | 127 075.00 | | 127 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
UX Autres créances clients | 729 450.00 | 729 450.00 | | 729 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
VI Groupe et associés | 101 324.00 | 101 324.00 | | 101 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 597.00 | 78 597.00 | | 78 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 983.00 | 36 983.00 | | 36 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 080.00 | 29 080.00 | | 29 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 244.00 | 855 914.00 | 7 330.00 | 863 244.00 |
VW T.V.A. | 155 540.00 | 155 540.00 | | 155 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 283.00 | 729 283.00 | | 729 283.00 |