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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 461.00 | 54 304.00 | 40 157.00 | 94 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 791.00 | 54 304.00 | 47 487.00 | 101 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 322.00 | 519.00 | 1 027 803.00 | 1 028 322.00 |
BZ Autres créances | 439 952.00 | | 439 952.00 | 439 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 151.00 | 519.00 | 1 473 632.00 | 1 474 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 942.00 | 54 823.00 | 1 521 119.00 | 1 575 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 347.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 106 861.00 | 84 643.00 | | 106 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 284.00 | 24 871.00 | | 94 284.00 |
DL TOTAL (I) | 311 145.00 | 216 861.00 | | 311 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 535.00 | 11 746.00 | | 18 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 099.00 | 94 220.00 | | 126 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052 916.00 | 621 353.00 | | 1 052 916.00 |
EA Autres dettes | 9 343.00 | 6 744.00 | | 9 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 974.00 | 734 064.00 | | 1 209 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 119.00 | 950 925.00 | | 1 521 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 974.00 | 734 064.00 | | 1 209 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 535.00 | 11 746.00 | | 18 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 963 089.00 | | 4 963 089.00 | 4 963 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 963 089.00 | | 4 963 089.00 | 4 963 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 979 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 492 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 482.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 788 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 689.00 | 10 015.00 | | 5 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 319.00 | 5 856.00 | | 46 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 923.00 | 4 655.00 | | 51 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 981 386.00 | 2 733 629.00 | | 4 981 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 887 102.00 | 2 708 758.00 | | 4 887 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 284.00 | 24 871.00 | | 94 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 791.00 | | | 101 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 461.00 | | | 94 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 848.00 | 11 456.00 | | 42 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 848.00 | 11 456.00 | | 42 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 112.00 | 482.00 | 7 075.00 | 7 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 112.00 | 482.00 | 7 075.00 | 7 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 112.00 | 482.00 | 7 075.00 | 7 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 482.00 | 7 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 099.00 | 126 099.00 | | 126 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 368.00 | 495 368.00 | | 495 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 317.00 | 238 317.00 | | 238 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 764.00 | 1 022 764.00 | | 1 022 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VB T. V. A. | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
VC Groupe et associés | 386 367.00 | 386 367.00 | | 386 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 391.00 | 60 391.00 | | 60 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 481.00 | 1 474 151.00 | 7 330.00 | 1 481 481.00 |
VW T.V.A. | 258 841.00 | 258 841.00 | | 258 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 894.00 | 1 206 894.00 | | 1 206 894.00 |