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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 461.00 | 42 848.00 | 51 613.00 | 94 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 791.00 | 42 848.00 | 58 943.00 | 101 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 627.00 | 7 112.00 | 584 515.00 | 591 627.00 |
BZ Autres créances | 300 926.00 | | 300 926.00 | 300 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 094.00 | 7 112.00 | 891 982.00 | 899 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 885.00 | 49 960.00 | 950 925.00 | 1 000 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
DG Autres réserves | 84 643.00 | | | 84 643.00 |
DH Report à nouveau | | -54 934.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 871.00 | 146 924.00 | | 24 871.00 |
DL TOTAL (I) | 216 861.00 | 191 990.00 | | 216 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 746.00 | 24 895.00 | | 11 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 101 324.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 220.00 | 73 848.00 | | 94 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 353.00 | 526 711.00 | | 621 353.00 |
EA Autres dettes | 6 744.00 | 2 505.00 | | 6 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 064.00 | 729 282.00 | | 734 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 925.00 | 921 272.00 | | 950 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 064.00 | 729 282.00 | | 734 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 746.00 | 24 895.00 | | 11 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 721 525.00 | | 2 721 525.00 | 2 721 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 721 525.00 | | 2 721 525.00 | 2 721 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 733 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 931 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 075.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 698 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 015.00 | 12 074.00 | | 10 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -750.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 856.00 | 4 548.00 | | 5 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 655.00 | 2 751.00 | | 4 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 733 629.00 | 3 430 105.00 | | 2 733 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 708 758.00 | 3 283 180.00 | | 2 708 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 871.00 | 146 924.00 | | 24 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 791.00 | | 11 000.00 | 90 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 461.00 | | 11 000.00 | 83 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 389.00 | 17 459.00 | | 25 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 389.00 | 17 459.00 | | 25 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44.00 | 7 075.00 | 7.00 | 44.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44.00 | 7 075.00 | 7.00 | 44.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44.00 | 7 075.00 | 7.00 | 44.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 075.00 | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 220.00 | 94 220.00 | | 94 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 134.00 | 259 134.00 | | 259 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 854.00 | 155 854.00 | | 155 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
UX Autres créances clients | 574 602.00 | 574 602.00 | | 574 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
VB T. V. A. | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VC Groupe et associés | 194 533.00 | 194 533.00 | | 194 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 941.00 | 73 941.00 | | 73 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 359.00 | 899 029.00 | 7 330.00 | 906 359.00 |
VW T.V.A. | 175 414.00 | 175 414.00 | | 175 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 063.00 | 734 063.00 | | 734 063.00 |