| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 768.00 | 679.00 | 2 089.00 | 2 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 808.00 | 6 718.00 | 2 089.00 | 8 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 680.00 | 13 500.00 | 256 180.00 | 269 680.00 |
BZ Autres créances | 59 562.00 | | 59 562.00 | 59 562.00 |
CF Disponibilités | 170 301.00 | | 170 301.00 | 170 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 067.00 | | 34 067.00 | 34 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 610.00 | 13 500.00 | 520 110.00 | 533 610.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 418.00 | 20 218.00 | 522 199.00 | 542 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 608.00 | 14 608.00 | | 27 608.00 |
DL TOTAL (I) | 82 216.00 | 54 608.00 | | 82 216.00 |
DP Provisions pour risques | | 55.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 468.00 | 5 987.00 | | 169 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 151.00 | 28 855.00 | | 233 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 359.00 | 17 282.00 | | 37 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 983.00 | 52 123.00 | | 439 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 199.00 | 106 787.00 | | 522 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 468.00 | | | 169 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 610.00 | 310 210.00 | 602 820.00 | 292 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 610.00 | 310 210.00 | 602 820.00 | 292 610.00 |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 438.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 783.00 | 4 066.00 | | 4 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 991.00 | 63 407.00 | | 602 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 383.00 | 48 799.00 | | 575 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 608.00 | 14 608.00 | | 27 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 588.00 | | 2 220.00 | 6 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548.00 | | 2 220.00 | 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109.00 | 5 609.00 | | 1 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 101.00 | 4 938.00 | | 1 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8.00 | 671.00 | | 8.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
6T Sur comptes clients | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 555.00 | | 55.00 | 13 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 151.00 | 233 151.00 | | 233 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
UX Autres créances clients | 269 680.00 | 269 680.00 | | 269 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 41 706.00 | 41 706.00 | | 41 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 169 468.00 | 169 468.00 | | 169 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 067.00 | 34 067.00 | | 34 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 309.00 | 363 309.00 | | 363 309.00 |
VW T.V.A. | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 983.00 | 439 983.00 | | 439 983.00 |