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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 650.00 | 40 146.00 | 11 505.00 | 51 650.00 |
AX Avances et acomptes | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 783.00 | | 54 783.00 | 54 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 589.00 | 143 510.00 | 107 079.00 | 250 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 152.00 | | 706 152.00 | 706 152.00 |
BZ Autres créances | 355 383.00 | | 355 383.00 | 355 383.00 |
CF Disponibilités | 603 901.00 | | 603 901.00 | 603 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 985.00 | | 1 677 985.00 | 1 677 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 574.00 | 143 510.00 | 1 785 064.00 | 1 928 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 783.00 | | | 54 783.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 137 025.00 | 100 093.00 | 36 932.00 | 137 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 26 597.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
DH Report à nouveau | 37 527.00 | 37 527.00 | | 37 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 313.00 | 22 765.00 | | 102 313.00 |
DL TOTAL (I) | 564 202.00 | 461 889.00 | | 564 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 669.00 | 220 000.00 | | 183 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 237.00 | 464 553.00 | | 814 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 835.00 | 147 244.00 | | 212 835.00 |
EA Autres dettes | 10 121.00 | 69 000.00 | | 10 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 862.00 | 900 797.00 | | 1 220 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 064.00 | 1 362 685.00 | | 1 785 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 035 284.00 | 1 872 846.00 | 3 908 130.00 | 2 035 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 284.00 | 1 872 846.00 | 3 908 130.00 | 2 035 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 933 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 737 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 347.00 | |
GE Autres charges | | | 107 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 447 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 758.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355 615.00 | 33 237.00 | | 355 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 615.00 | 33 237.00 | | 355 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355 615.00 | -33 237.00 | | -355 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 769.00 | 13 551.00 | | 26 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 933 655.00 | 2 609 692.00 | | 3 933 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 831 342.00 | 2 586 927.00 | | 3 831 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 313.00 | 22 765.00 | | 102 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 834.00 | | 1 755.00 | 248 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 025.00 | | | 137 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 137 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 650.00 | | 1 755.00 | 51 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 887.00 | | | 56 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 163.00 | 46 347.00 | | 97 163.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 243.00 | 30 850.00 | | 69 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 741.00 | 530.00 | | 2 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 179.00 | 14 967.00 | | 25 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 237.00 | 814 237.00 | | 814 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 017.00 | 43 017.00 | | 43 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 783.00 | 54 783.00 | | 54 783.00 |
UX Autres créances clients | 703 870.00 | 703 870.00 | | 703 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VB T. V. A. | 79 252.00 | 79 252.00 | | 79 252.00 |
VC Groupe et associés | 267 502.00 | 267 502.00 | | 267 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 669.00 | 54 748.00 | 128 921.00 | 183 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 331.00 | | | 36 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 586.00 | 1 126 586.00 | | 1 126 586.00 |
VW T.V.A. | 120 079.00 | 120 079.00 | | 120 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 862.00 | 1 091 941.00 | 128 921.00 | 1 220 862.00 |