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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 271.00 | 1 649.00 | 1 622.00 | 3 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 578.00 | 11 954.00 | 24 624.00 | 36 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 783.00 | | 54 783.00 | 54 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 673.00 | 49 275.00 | 112 398.00 | 161 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 936.00 | 13 500.00 | 326 436.00 | 339 936.00 |
BZ Autres créances | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
CF Disponibilités | 506 613.00 | | 506 613.00 | 506 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 927.00 | | 54 927.00 | 54 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 493.00 | 13 500.00 | 912 993.00 | 926 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 166.00 | 62 775.00 | 1 025 391.00 | 1 088 166.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 936.00 | 35 672.00 | 29 264.00 | 64 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 210 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 4 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 527.00 | 38 216.00 | | 37 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 597.00 | 16 311.00 | | 5 597.00 |
DL TOTAL (I) | 439 124.00 | 268 527.00 | | 439 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | 136.00 | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 241.00 | 164 095.00 | | 172 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 026.00 | 174 396.00 | | 194 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 267.00 | 338 627.00 | | 586 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 391.00 | 607 155.00 | | 1 025 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 885.00 | 1 417 333.00 | 1 659 218.00 | 241 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 885.00 | 1 417 333.00 | 1 659 218.00 | 241 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 375.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 705.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 555.00 | 10 300.00 | | 34 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 555.00 | 10 787.00 | | 34 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 555.00 | -10 787.00 | | -34 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 498.00 | 12 677.00 | | 14 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 730.00 | 902 929.00 | | 1 666 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 133.00 | 886 618.00 | | 1 661 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 597.00 | 16 311.00 | | 5 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 615.00 | | 96 058.00 | 65 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 096.00 | | 4 840.00 | 60 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | 521.00 | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 768.00 | | 33 810.00 | 2 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 56 887.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 900.00 | 32 375.00 | | 16 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 814.00 | 20 858.00 | | 14 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557.00 | 1 092.00 | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529.00 | 10 425.00 | | 1 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 241.00 | 172 241.00 | | 172 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 205.00 | 116 205.00 | | 116 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 783.00 | | 54 783.00 | 54 783.00 |
UX Autres créances clients | 339 936.00 | 339 936.00 | | 339 936.00 |
VB T. V. A. | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 927.00 | 54 927.00 | | 54 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 664.00 | 419 881.00 | 54 783.00 | 474 664.00 |
VW T.V.A. | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 267.00 | 366 267.00 | 220 000.00 | 586 267.00 |